一、负责日常的资金收付管理：1、严格贯彻执行库存现金管理制度，每日预留次日预计使用的库存现金额度，多余现金当日存入银行。2、现金收付款、银行收付款日清日结，票据填写规范、准确。按日及时索取银行回单。3、每日同会计、银行进行日对账，现金日盘点，保证账账相符，账实相符。二、负责日常的日记账登记：1、建立健全银行日记账、现金日记账。2、严格审核现金收付款凭证，违反公司规定、不合格单据不予付款；并根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、日记账日清日结。三、负责资金日报表、周资金计划表的上报：1、每日9点前上报前一日资金日报。2、每周一汇总各部门资金计划并上报，对本周资金使用提出意见。四、负责月度银行对账：1、配合银行进行月度对账，每月8日前取回银行月度对账单，编制上月银行存款余额调整表。2、对未达账项要逐笔分析确定未达账项的合理性，发现异常及时上报。五、负责银行手续费和银行贷款利息的报销管理工作：1、每年7月份和次年1月份分两次索取银行手续费发票，并进行核对报销。2、每季度索取一次银行贷款利息发票，并进行核对报销。六、负责银行账户年审、有价证券保管、支票保管、法人章和银行网银、回单卡保管工作：1、按银行要求定期完成银行各账户年检工作。2、保管好各银行回单卡、贷款卡、开户许可证、网上银行证书，法人印鉴等物品保障资金安全。3、保管各种有价证券包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等各种单位有价证券，保障资金安全。七、负责财务凭证装订工作：1、记账凭证装订及时，次月25日前完成上月记账凭证装订。八、遵守公司各项规章制度，按时完成公司或部门交办的其他临时工作